Trainee - Fundos

Buscamos um profissional para apoiar no nosso time de Fundos Financeiros

Carteira Diária

• Atualizar informações da carteira com base nos dados bancários;
• Compreender a dinâmica completa da carteira;
• Validar classificações de lançamentos realizados pela RCB e pelo Administrador/Custodiante (Oslo).

Bloqueios Judiciais

• Atualizar dados bancários em planilhas de controle;
• Organizar e controlar comprovantes de bloqueio;
• Atualizar o sistema com informações pertinentes;
• Analisar composições de saldo via extrato bancário;
• Validar tipos de desbloqueio judicial e confrontar saldos;
• Apoiar as áreas jurídicas e realizar solicitações aos bancos.

Recebíveis

• Atualizar planilhas de identificação e efetuar reconhecimento no sistema (baixa de Batch ID e estornos no Alpheratz);
• Validar recebimentos mediante análise de comprovantes.

Mantis – Fundos

• Controlar e organizar chamados (mantis) abertos e junto aos bancos;
• Conciliar recebimentos entre comprovantes, sistemas (Alpheratz, Custody) e valores pendentes;
• Apoiar o time de Operações na resolução dos casos.

Rateio de Despesas

• Atualizar planilhas de rateio com informações externas (Microstrategy ou planilhas de suporte);
• Validar fórmulas e valores finais.

Controle de Tarifas Bancárias

• Atualizar mensalmente as tarifas cobradas;
• Classificar despesas por tipo e validar valores conforme acordos bancários.

Requisitos e qualificações

• Excel: domínio de fórmulas financeiras e lógicas básicas (SOMA, SOMASES, SUBTOTAL, SE, SEERRO, ARRED, PROCV etc.);
• Formação: Superior completo ou cursando em: Administração, Economia, Ciências Contábeis.

• 💰 Remuneração: R$2.500
• 🎁 Bônus: Até 8 salários;
• 🏥 Plano de Saúde - Bradesco (Sem desconto em folha para o titular);
• 🦷 Plano Odontológico - Bradesco (Opcional);
• ❤️  Seguro de Vida - Bradesco Seguros;
• 🍽️ Vale Refeição/Vale Alimentação: R$ 57,00 (por dia), no cartão flexível;
• 🚗 Vale Transporte ou Vale Combustível (Sem desconto em folha);
• 🏋🏻 Acesso ao Total Pass;
• 💰Auxilio Home Office;
• 🎉 DayOff no mês do seu aniversário;
• 💼 Modelo de Trabalho: Hibrido;
• 🏢 Local de Trabalho: São Paulo/SP

Confidencial